出纳工作岗位职责集合4篇

2022-12-06 │ 岗位职责

出纳需要熟悉银行事务,熟悉融资及贷后流程;熟练使用Excel、网银操作;有较强风险意识,良好的职业道德;以下是小编整理的出纳工作岗位职责集合4篇,欢迎阅读与收藏。

第1篇: 出纳工作岗位职责

1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务

2. 保管库存现金和各种有空白票据、空白支票、印章

3. 登记现金日记帐和银行存款日记帐,并做到日清月结

4. 公司各项合同的管理、存档

5. 核对门店日结报表及跟进现金帐款到帐情况

6. 完成财务负责人临时安排的其他财务工作

第2篇: 出纳工作岗位职责

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

第3篇: 出纳工作岗位职责

1、银行业务:及时处理银行日记账、确保收支明细表和余额调节表的准确性、保证网银转账准确无误,按照回单张数统计;

2、财务做账处理:在金蝶系统里看收入凭证张数;

3、报销及支付款项:报销单据和表格的初步审核、根据公司制度对支付的规定,审核合同、 订单及发票、制作支付申请表,完成支付单据制单并提交支付复核,按照支付款项的回单张数统计;

4、催款和记账:与销售部核对应收款项,按照回款笔数统计;

5、现金:现金收入存款和收入明细表、现金提取和支出明细表、现金盘点表, 按照现金收入和提取的次数统计;

6、领导交办的其他工作;


第4篇: 出纳工作岗位职责

1、办理银行结算业务,做好银行账户管理及现金管理工作,确保资金安全;配合部门融资及贷后管理工作;

2、做好对外付款最终审核,确保付款单证相符,金额一致;

3、每天出具银行日记账、银行余额表;

4、整理会计档案资料及银行账户资料等工作,协助整理并装订凭证;

5、领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责集合4篇

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